Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ : KTSE

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 26/07/2559 : 12.1436

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ : KTSE
ประเภท
กองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
6
นโยบาย
การลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี  รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือ เงินฝากตราสารกึ่งหนี้-กึ่งทุน  ตลอดจนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่าง   ทั้งนี้  ตามที่สำนักงานคระกรรมการก.ล.ต.กำหนด   โดยบริษัทจะลงทุนในตราสารทุน    จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์    ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ    ทั้งนี้  กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivative ) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ( Structure  Note )

นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล
กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกำไรสะสมหรือจากกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
ครั้งแรก (เฉพาะช่วง IPO)
10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน (หลังช่วง IPO และ ซื้อครั้งต่อไป) 1,000 บาท
วัน -  เวลาทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน     

ทุกวันทำการ  ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.  
ธนาคารกรุงไทย  และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ  ผ่านระบบ Internet  trading :    KTAM Smart Trade (www.ktamsmarttrade.com)

วันที่ชำระค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขาย ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บ (1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บ (1)

(1) หากมีการเรียกเก็บจะเก็บไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน



ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 )
ผลตอบแทนKTSE Benchmark 1 Benchmark 2
 ย้อนหลัง 3 เดือน 3.38% 1.32% 2.67%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 3.79% 10.15% 12.50%
 ย้อนหลัง 9 เดือน-1.96% 2.64% 5.05%
 ย้อนหลัง 1 ปี-9.41% -6.91% -3.66%
 ย้อนหลัง 3 ปี 6.96% -2.67% 7.49%
 ย้อนหลัง 5 ปี103.43% 38.15% 64.01%
 ย้อนหลัง 10 ปี 602.33% 108.40% 209.80%
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
1018.34% 138.30% 293.38%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
* 2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KTSE

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
19 พ.ค. 59 31 พ.ค. 5910.93050.7500 บาท/หน่วย
12 ก.พ. 58 24 ก.พ. 5813.71080.7500 บาท/หน่วย
11 ก.ย. 57 22 ก.ย. 5713.78771.0000 บาท/หน่วย
12 เม.ย. 56 23 เม.ย. 5614.73322.0000 บาท/หน่วย
29 ม.ค. 56 5 ก.พ. 5614.58101.5000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 12 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 11.5500 บาท

More

Go To Tp