Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล : KTSF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 27/07/2560 : 9.9929

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล : KTSF

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง 6         
นโยบายการลงทุน
 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)  แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่เกินปีละ 12  ครั้ง    โดยจ่ายไม่เกินกว่าร้อยละ 90  ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานประจำงวดที่จ่าย 
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ
หน่วยลงทุนครั้งแรก (เฉพาะช่วง IPO)
10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป (ช่วงหลัง IPO และ
ซื้อครั้งต่อไป)
1,000 บาท
วัน- เวลา ทำการ
ซื้อ-ขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30  น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet  trading : KTAM Smart Trade  (www.ktamsmarttrade.com)
วันที่รับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน             
T+4          
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1.07 % ต่อปี             
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.04 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
หน่วยลงทุน
0.05 % ต่อปี    


ระดับความเสี่ยง

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดจริง



เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน




ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 )
ผลตอบแทนKTSF Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -0.47% 1.12%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 2.17% 4.12%
 ย้อนหลัง 9 เดือน3.94% 8.31%
 ย้อนหลัง 1 ปี11.69% 11.17%
 ย้อนหลัง 3 ปี 5.34% 2.64%
 ย้อนหลัง 5 ปี8.54% 6.50%
 ย้อนหลัง 10 ปี 10.57% 7.53%
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
12.01% 12.99%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KTSF

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
20 เม.ย. 60 2 พ.ค. 6010.05350.3000 บาท/หน่วย
19 ม.ค. 60 30 ม.ค. 6010.36040.6500 บาท/หน่วย
3 มี.ค. 58 13 มี.ค. 5810.17010.7500 บาท/หน่วย
4 ก.ย. 57 15 ก.ย. 5710.87940.4000 บาท/หน่วย
6 พ.ย. 56 15 พ.ย. 5610.12050.7500 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 49 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 23.0900 บาท

More

Go To Tp