| AUM |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
418,978,540.75 |
| Total Unit |
จำนวนหน่วยทั้งหมด |
118,676,200 |
| NAV per Unit |
มูลค่าต่อหน่วย |
3.5304 |
| Offer |
ราคาขายต่อตะกร้าหุ้น |
7,097,456.04 |
| Bid |
ราคารับซื้อคืนต่อตะกร้าหุ้น |
7,024,376.06 |
| BA: Balancing Amount |
เงินส่วนต่าง |
1,550.91 |
| EC: Excess Cash for Subscription Unit |
เงินคืน/เงินเรียกเพิ่ม |
-575,270.46 |
| CU: Creation Unit |
หน่วยต่อตะกร้าหลักทรัพย์ม |
2,000,000 |
| NAV per CU |
เมูลค่าต่อตะกร้าหลักทรัพย์ |
7,060,868.83 |
| TE1 |
Tracking error ของดัชนีอ้างอิง |
0.09% |
| TE2 |
Tracking error ของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง |
0.00% |