Close
 

Dusit Thani Freehold and Leasehold Property Fund : DTCPF

Unit : Baht

NAV as of 28/02/2017 : 10.3204

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายการลงทุน เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกำหนดกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากค่าเช่า โดยคาดหวังผลตอบแทนที่คงที่และแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
วันที่จดทะเบียน
กองทุน
21 ธันวาคม 2553
จำนวนเงินทุนโครงการ 4,094 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน 409.4 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วย
10 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 2. หากมีกำไรสะสม สามารถจ่ายจากกำไรสะสมได้
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์
ลงทุน
การลงทุนครั้งแรกมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) ลงทุนโดยการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต
ราคาลงทุน : 2,715,000,000 บาท
(โดยเป็นค่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม 2,516ล้านบาท ค่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแต่ง และอุปกรณ์ 199ล้านบาท)
เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม: บริษัท ลากูน่ารีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต รีสอร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด และบริษัท ลากูน่า แกรนด์ จำกัด

(ข) ลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม และเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
ราคาลงทุน : 362,000,000 บาท
(โดยเป็นค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม 291ล้านบาท ค่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 71ล้านบาท)
เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม: บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

(ค) ลงทุนโดยการเช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซึ่งประกอบด้วยที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรมเป็นระยะเวลา 30 ปี และกรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินติดตรึงตรา และอุปกรณ์ต่างๆ
ราคาลงทุน : 908,200,000 บาท
(โดยเป็นค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงแรม รวมเป็นเงินประมาณ 771.2ล้านบาท ค่ากรรมสิทธิ์ในสิ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 137 ล้านบาท)
เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม: บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

 

ผู้เช่า บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ / ผู้ประกอบการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ราคาประเมิน
(ลงทุนครั้งแรก)
โรงแรมดุสิตธานี
ลากูน่า ภูเก็ต
 
2,650 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้(ณวันที่ 25 สิงหาคม 2553) โดย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
2,674 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้ (ณวันที่ 25 สิงหาคม 2553)โดย บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสต์) จำกัด
 
ราคาประเมิน
(ลงทุนครั้งแรก)
โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่
 
405 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้(ณ วันที่ 3 กันยายน 2553) โดย บริษัท ไทยประเมิน ลินน์ ฟิลลิปป์ จำกัด
386 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้ (ณ วันที่ 6 กันยายน 2553) โดย บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล จำกัด
 
ราคาประเมิน
(ลงทุนครั้งแรก)
โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน
 
1,183 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้(ณ วันที่ 3 กันยายน 2553) โดย บริษัท ไทยประเมิน ลินน์ ฟิลลิปป์ จำกัด
977 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้ (ณ วันที่ 6 กันยายน 2553) โดย บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล จำกัด
 

รายละเอียดการซื้อ-ขาย หน่วยลงทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
วัน-เวลา การสั่งซื้อ N/A
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท
การสั่งขายหน่วยลงทุน
วัน-เวลา การสั่งขาย N/A
วัน-เวลา การสั่งขาย N/A
การชำระเงินค่าขายคืน N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ไม่เกิน 2.0% ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.5% ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1% ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ไม่เกิน 3.0%
ค่าใช้่จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง


Related Documents

More

NAV Graph




Dividend History: DTCPF

Book Closing Date (DD/MM/YY)Payment Date NAV Before
Payment Date
Baht/Unit (Dividend)
31 Oct 16 15 Sep 1610.14600.3250 baht/unit
29 Feb 16 14 Mar 1610.58660.1350 baht/unit
31 Oct 15 14 Sep 1510.40670.3350 baht/unit
2 Mar 15 16 Mar 1510.59410.3350 baht/unit
29 Oct 14 15 Sep 1410.47300.3760 baht/unit
Total 11 times Total Dividends 3.7630 baht

More

Go To Tp